基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-07-12	1.1428	1.1428
400030	2016-07-11	1.1425	1.1425
400030	2016-07-08	1.1419	1.1419
400030	2016-07-07	1.1414	1.1414
400030	2016-07-06	1.1402	1.1402
400030	2016-07-05	1.1381	1.1381