基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-07-20	1.1461	1.1461
400030	2016-07-19	1.1451	1.1451
400030	2016-07-18	1.1445	1.1445
400030	2016-07-15	1.1437	1.1437
400030	2016-07-14	1.1432	1.1432
400030	2016-07-13	1.1429	1.1429