基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-07-28	1.1495	1.1495
400030	2016-07-27	1.1483	1.1483
400030	2016-07-26	1.148	1.148
400030	2016-07-25	1.1476	1.1476
400030	2016-07-22	1.1475	1.1475
400030	2016-07-21	1.1473	1.1473