基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-08-05	1.1538	1.1538
400030	2016-08-04	1.1533	1.1533
400030	2016-08-03	1.1525	1.1525
400030	2016-08-02	1.1515	1.1515
400030	2016-08-01	1.1509	1.1509
400030	2016-07-29	1.1503	1.1503