基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-08-15	1.1589	1.1589
400030	2016-08-12	1.1579	1.1579
400030	2016-08-11	1.157	1.157
400030	2016-08-10	1.157	1.157
400030	2016-08-09	1.1553	1.1553
400030	2016-08-08	1.1548	1.1548