基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-08-23	1.1802	1.1802
400030	2016-08-22	1.1803	1.1803
400030	2016-08-19	1.1786	1.1786
400030	2016-08-18	1.1784	1.1784
400030	2016-08-17	1.1651	1.1651
400030	2016-08-16	1.1651	1.1651