基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-08-31	1.1804	1.1804
400030	2016-08-30	1.18	1.18
400030	2016-08-29	1.1808	1.1808
400030	2016-08-26	1.1805	1.1805
400030	2016-08-25	1.1802	1.1802
400030	2016-08-24	1.1801	1.1801