基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-09-08	1.1812	1.1812
400030	2016-09-07	1.1807	1.1807
400030	2016-09-06	1.1807	1.1807
400030	2016-09-05	1.1807	1.1807
400030	2016-09-02	1.1805	1.1805
400030	2016-09-01	1.1804	1.1804