基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-09-20	1.1837	1.1837
400030	2016-09-19	1.1837	1.1837
400030	2016-09-14	1.1819	1.1819
400030	2016-09-13	1.1817	1.1817
400030	2016-09-12	1.1818	1.1818
400030	2016-09-09	1.1818	1.1818