基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-09-28	1.1851	1.1851
400030	2016-09-27	1.1851	1.1851
400030	2016-09-26	1.1851	1.1851
400030	2016-09-23	1.1846	1.1846
400030	2016-09-22	1.184	1.184
400030	2016-09-21	1.1837	1.1837