基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-10-13	1.1891	1.1891
400030	2016-10-12	1.1876	1.1876
400030	2016-10-11	1.1873	1.1873
400030	2016-10-10	1.1868	1.1868
400030	2016-09-30	1.1853	1.1853
400030	2016-09-29	1.1852	1.1852