基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-10-31	1.0553	1.1883
400030	2016-10-28	1.0582	1.1912
400030	2016-10-27	1.058	1.191
400030	2016-10-26	1.0596	1.1926
400030	2016-10-25	1.0601	1.1931
400030	2016-10-24	1.0599	1.1929