基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-11-08	1.056	1.189
400030	2016-11-07	1.0559	1.1889
400030	2016-11-04	1.0567	1.1897
400030	2016-11-03	1.0563	1.1893
400030	2016-11-02	1.0561	1.1891
400030	2016-11-01	1.0557	1.1887