| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2024-11-22 | 1.3493 | 1.5773 |
| 400030 | 2024-11-21 | 1.3487 | 1.5767 |
| 400030 | 2024-11-20 | 1.3482 | 1.5762 |
| 400030 | 2024-11-19 | 1.3481 | 1.5761 |
| 400030 | 2024-11-18 | 1.3478 | 1.5758 |
| 400030 | 2024-11-15 | 1.3478 | 1.5758 |
| 400030 | 2024-11-14 | 1.3474 | 1.5754 |
| 400030 | 2024-11-13 | 1.3473 | 1.5753 |
| 400030 | 2024-11-12 | 1.347 | 1.575 |
| 400030 | 2024-11-11 | 1.3463 | 1.5743 |