基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-12-12	1.0355	1.1685
400030	2016-12-09	1.0363	1.1693
400030	2016-12-08	1.0364	1.1694
400030	2016-12-07	1.0355	1.1685
400030	2016-12-06	1.0345	1.1675
400030	2016-12-05	1.0371	1.1701