基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-12-20	1.0244	1.1574
400030	2016-12-19	1.0231	1.1561
400030	2016-12-16	1.0226	1.1556
400030	2016-12-15	1.0227	1.1557
400030	2016-12-14	1.0297	1.1627
400030	2016-12-13	1.0328	1.1658