基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2016-12-28	1.0377	1.1707
400030	2016-12-27	1.0347	1.1677
400030	2016-12-26	1.0295	1.1625
400030	2016-12-23	1.0279	1.1609
400030	2016-12-22	1.0268	1.1598
400030	2016-12-21	1.0266	1.1596