基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-01-06	1.0452	1.1782
400030	2017-01-05	1.0448	1.1778
400030	2017-01-04	1.0443	1.1773
400030	2017-01-03	1.0437	1.1767
400030	2016-12-30	1.0424	1.1754
400030	2016-12-29	1.04	1.173