基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-04-11	1.0371	1.1701
400030	2017-04-10	1.037	1.17
400030	2017-04-07	1.0361	1.1691
400030	2017-04-06	1.0353	1.1683
400030	2017-04-05	1.035	1.168
400030	2017-03-31	1.0348	1.1678