基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-04-27	1.0332	1.1662
400030	2017-04-26	1.0333	1.1663
400030	2017-04-25	1.0339	1.1669
400030	2017-04-24	1.0342	1.1672
400030	2017-04-21	1.0347	1.1677
400030	2017-04-20	1.0354	1.1684