基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-06-05	1.0292	1.1622
400030	2017-06-02	1.0294	1.1624
400030	2017-06-01	1.0292	1.1622
400030	2017-05-31	1.0298	1.1628
400030	2017-05-26	1.0293	1.1623
400030	2017-05-25	1.0291	1.1621