基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-07-25	1.0455	1.1785
400030	2017-07-24	1.0452	1.1782
400030	2017-07-21	1.0447	1.1777
400030	2017-07-20	1.0446	1.1776
400030	2017-07-19	1.0452	1.1782
400030	2017-07-18	1.0449	1.1779