基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-08-02	1.0455	1.1785
400030	2017-08-01	1.0453	1.1783
400030	2017-07-31	1.0457	1.1787
400030	2017-07-28	1.0453	1.1783
400030	2017-07-27	1.0453	1.1783
400030	2017-07-26	1.0455	1.1785