基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-08-11	1.0458	1.1788
400030	2017-08-10	1.0457	1.1787
400030	2017-08-09	1.0452	1.1782
400030	2017-08-08	1.0456	1.1786
400030	2017-08-07	1.0456	1.1786
400030	2017-08-04	1.0456	1.1786