基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2017-08-21	1.0464	1.1794
400030	2017-08-18	1.046	1.179
400030	2017-08-17	1.0462	1.1792
400030	2017-08-16	1.0465	1.1795
400030	2017-08-15	1.0465	1.1795
400030	2017-08-14	1.0462	1.1792