基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-01-05	0.9985	1.1315
400030	2018-01-04	0.9978	1.1308
400030	2018-01-03	0.9985	1.1315
400030	2018-01-02	0.9986	1.1316
400030	2017-12-29	0.9987	1.1317
400030	2017-12-28	0.998	1.131