基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-06-24	1.4005	1.6285
400030	2025-06-23	1.4008	1.6288
400030	2025-06-20	1.4	1.628
400030	2025-06-19	1.3991	1.6271
400030	2025-06-18	1.398	1.626
400030	2025-06-17	1.3974	1.6254