基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-07-02	1.4017	1.6297
400030	2025-07-01	1.4004	1.6284
400030	2025-06-30	1.4	1.628
400030	2025-06-27	1.3999	1.6279
400030	2025-06-26	1.3997	1.6277
400030	2025-06-25	1.3999	1.6279