| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-02-25 | 1.3728 | 1.6008 |
| 400030 | 2025-02-24 | 1.3736 | 1.6016 |
| 400030 | 2025-02-21 | 1.3753 | 1.6033 |
| 400030 | 2025-02-20 | 1.3766 | 1.6046 |
| 400030 | 2025-02-19 | 1.3775 | 1.6055 |
| 400030 | 2025-02-18 | 1.3775 | 1.6055 |
| 400030 | 2025-02-17 | 1.3785 | 1.6065 |
| 400030 | 2025-02-14 | 1.3793 | 1.6073 |
| 400030 | 2025-02-13 | 1.3801 | 1.6081 |
| 400030 | 2025-02-12 | 1.3802 | 1.6082 |