基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-06-11	1.025	1.158
400030	2018-06-08	1.0246	1.1576
400030	2018-06-07	1.0245	1.1575
400030	2018-06-06	1.0248	1.1578
400030	2018-06-05	1.0282	1.1612
400030	2018-06-04	1.0284	1.1614