基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-06-20	1.0271	1.1601
400030	2018-06-19	1.0271	1.1601
400030	2018-06-15	1.0258	1.1588
400030	2018-06-14	1.0251	1.1581
400030	2018-06-13	1.0251	1.1581
400030	2018-06-12	1.025	1.158