基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-06-28	1.0347	1.1677
400030	2018-06-27	1.03	1.163
400030	2018-06-26	1.0299	1.1629
400030	2018-06-25	1.0284	1.1614
400030	2018-06-22	1.0275	1.1605
400030	2018-06-21	1.0282	1.1612