基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-07-16	1.0437	1.1767
400030	2018-07-13	1.0432	1.1762
400030	2018-07-12	1.043	1.176
400030	2018-07-11	1.0424	1.1754
400030	2018-07-10	1.0424	1.1754
400030	2018-07-09	1.0419	1.1749