基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-07-24	1.0484	1.1814
400030	2018-07-23	1.0471	1.1801
400030	2018-07-20	1.046	1.179
400030	2018-07-19	1.0453	1.1783
400030	2018-07-18	1.0437	1.1767
400030	2018-07-17	1.0431	1.1761