基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-08-01	1.054	1.187
400030	2018-07-31	1.0529	1.1859
400030	2018-07-30	1.0518	1.1848
400030	2018-07-27	1.051	1.184
400030	2018-07-26	1.0503	1.1833
400030	2018-07-25	1.0502	1.1832