基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-08-09	1.0601	1.1931
400030	2018-08-08	1.0609	1.1939
400030	2018-08-07	1.0601	1.1931
400030	2018-08-06	1.0573	1.1903
400030	2018-08-03	1.0552	1.1882
400030	2018-08-02	1.0556	1.1886