基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-07-10	1.4034	1.6314
400030	2025-07-09	1.4038	1.6318
400030	2025-07-08	1.4038	1.6318
400030	2025-07-07	1.4041	1.6321
400030	2025-07-04	1.4035	1.6315
400030	2025-07-03	1.4025	1.6305