| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-03-11 | 1.3681 | 1.5961 |
| 400030 | 2025-03-10 | 1.3695 | 1.5975 |
| 400030 | 2025-03-07 | 1.3701 | 1.5981 |
| 400030 | 2025-03-06 | 1.3722 | 1.6002 |
| 400030 | 2025-03-05 | 1.3727 | 1.6007 |
| 400030 | 2025-03-04 | 1.3725 | 1.6005 |
| 400030 | 2025-03-03 | 1.3722 | 1.6002 |
| 400030 | 2025-02-28 | 1.3717 | 1.5997 |
| 400030 | 2025-02-27 | 1.3721 | 1.6001 |
| 400030 | 2025-02-26 | 1.3729 | 1.6009 |