基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-08-27	1.0585	1.1915
400030	2018-08-24	1.0582	1.1912
400030	2018-08-23	1.0577	1.1907
400030	2018-08-22	1.057	1.19
400030	2018-08-21	1.0569	1.1899
400030	2018-08-20	1.0564	1.1894