基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2018-11-09	1.0747	1.2077
400030	2018-11-08	1.0741	1.2071
400030	2018-11-07	1.0739	1.2069
400030	2018-11-06	1.0734	1.2064
400030	2018-11-05	1.0723	1.2053
400030	2018-11-02	1.0719	1.2049