基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-07-18	1.405	1.633
400030	2025-07-17	1.4047	1.6327
400030	2025-07-16	1.4042	1.6322
400030	2025-07-15	1.4034	1.6314
400030	2025-07-14	1.4028	1.6308
400030	2025-07-11	1.403	1.631