基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-01-03	1.0886	1.2216
400030	2019-01-02	1.0865	1.2195
400030	2018-12-28	1.0849	1.2179
400030	2018-12-27	1.0837	1.2167
400030	2018-12-26	1.0837	1.2167
400030	2018-12-25	1.0841	1.2171