基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-01-11	1.0967	1.2297
400030	2019-01-10	1.0961	1.2291
400030	2019-01-09	1.0948	1.2278
400030	2019-01-08	1.0937	1.2267
400030	2019-01-07	1.0922	1.2252
400030	2019-01-04	1.0904	1.2234