基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-07-28	1.4009	1.6289
400030	2025-07-25	1.3999	1.6279
400030	2025-07-24	1.4009	1.6289
400030	2025-07-23	1.4026	1.6306
400030	2025-07-22	1.4038	1.6318
400030	2025-07-21	1.4041	1.6321