| 基金代码 | 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
| 400030 | 2025-04-09 | 1.3863 | 1.6143 |
| 400030 | 2025-04-08 | 1.3862 | 1.6142 |
| 400030 | 2025-04-07 | 1.3885 | 1.6165 |
| 400030 | 2025-04-03 | 1.3824 | 1.6104 |
| 400030 | 2025-04-02 | 1.3778 | 1.6058 |
| 400030 | 2025-04-01 | 1.3766 | 1.6046 |
| 400030 | 2025-03-31 | 1.3762 | 1.6042 |
| 400030 | 2025-03-28 | 1.3757 | 1.6037 |
| 400030 | 2025-03-27 | 1.3754 | 1.6034 |
| 400030 | 2025-03-26 | 1.3749 | 1.6029 |