基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2025-08-05	1.4019	1.6299
400030	2025-08-04	1.4017	1.6297
400030	2025-08-01	1.4011	1.6291
400030	2025-07-31	1.4006	1.6286
400030	2025-07-30	1.3993	1.6273
400030	2025-07-29	1.3993	1.6273