基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-06-14	1.106	1.239
400030	2019-06-13	1.1066	1.2396
400030	2019-06-12	1.1068	1.2398
400030	2019-06-11	1.107	1.24
400030	2019-06-10	1.1071	1.2401
400030	2019-06-06	1.1067	1.2397