基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-06-26	1.1092	1.2422
400030	2019-06-25	1.1087	1.2417
400030	2019-06-24	1.1081	1.2411
400030	2019-06-21	1.1073	1.2403
400030	2019-06-20	1.1069	1.2399
400030	2019-06-19	1.1066	1.2396