基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-07-04	1.1134	1.2464
400030	2019-07-03	1.1121	1.2451
400030	2019-07-02	1.1111	1.2441
400030	2019-07-01	1.1107	1.2437
400030	2019-06-28	1.1099	1.2429
400030	2019-06-27	1.1098	1.2428