基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400030	2019-07-15	1.1146	1.2476
400030	2019-07-12	1.1143	1.2473
400030	2019-07-11	1.114	1.247
400030	2019-07-10	1.1138	1.2468
400030	2019-07-09	1.1137	1.2467
400030	2019-07-08	1.1139	1.2469